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關于金安區智能電動汽車產業發展基金公開遴選首期子基金管理人的公告

為積極參與安徽省世界級汽車產業集群培育和發展,深度融入合肥經濟圈,進一步促進金安區智能電動汽車產業高質量發展,金安區正在組建規模30億元智能電動汽車產業發展母基金(以下簡稱“母基金”),通過母基金參股出資子基金及母基金直接股權投資,吸引智能電動汽車優秀人才、優質項目落地金安。根據《金安區智能電動汽車產業發展基金組建方案》,現面向社會公開征集、遴選首期子基金管理機構,有關事項公告如下:

一、子基金設立要求

(一)設立形式

母基金出資與優秀基金管理機構合作,引入社會資本等資金發起設立子基金,子基金采取有限合伙制且在金安區注冊。

(二)基金規模

單支子基金規模原則上不低于人民幣4億元。

(三)出資要求

母基金對單個子基金的出資比例原則上不超過子基金認繳出資總額的50%,子基金管理機構需募集子基金認繳出資額的剩余份額(子基金管理機構認繳出資比例不低于子基金認繳出資總額的1%);各出資人根據擬投項目情況同比例實繳出資。

(四)投資方向

子基金主要投向智能電動汽車相關產業。

(五)返投比例

子基金投資于金安區的資金不低于母基金出資額的1.2倍。返投認定起始時間從子基金成立之后起算。

返投比例認定范圍:1、直接投資金安區當地企業的金額。2、子基金所投外地企業在金安區的投資金額,包括:金安區域外的被投企業將注冊地、納稅主體遷往金安區;被投資企業注冊在金安區域外,子基金投資后,該企業通過新設子公司的方式將納稅主體及生產基地落戶金安區內。3、子基金管理機構管理的其他基金投資在金安區內智能電動汽車產業相關企業的金額。4、子基金管理機構招商落戶至金安區內的智能電動汽車產業相關企業的投資額。

返投比例認定條件:認定范圍內的企業必須承諾主營業務納稅開始后5年內不得遷出金安區。

(六)存續期限

子基金原則上不超過8年,其中投資期5年,退出期2年,延長期1年。

(七)管理費用

根據市場情況及行業慣例確定,資金根據項目情況分期實繳到位的,管理費按實繳到位資金提取,投資期按不高于2%提取,退出期按不高于1%提取,延長期不提取管理費。

(八)收益分配及讓利機制

子基金投資收益分配原則上采取整體“先回本后分利”方式,在母基金收回全部實繳出資的情況下,對母基金出資部分產生的超額收益(門檻收益率6%/年),根據基金返投比例、整體收益等因素分檔向子基金管理機構進行讓利分配。

返投金安比例達1.2倍以上至1.5倍(不含1.5倍)的,母基金出資所得超額收益的30%讓利子基金管理機構;返投金安比例達1.5倍(含1.5倍)至2倍(不含2倍)的,母基金出資所得超額收益的50%讓利子基金管理機構;返投金安比例達2倍以上的,母基金出資所得超額收益90%讓利子基金管理機構。

(九)退出機制

子基金采取股權轉讓、股票減持、股東回購以及解散清算等方式予以退出。子基金存續期結束仍未能完成退出,母基金有權不予讓利。

有下述情況之一時,母基金可選擇提前退出:

1.子基金章程或協議簽署后超過6個月,未按規定程序和時間要求完成設立或增資手續的;

2.出資撥付子基金賬戶6個月以上,參股子基金未開展投資的;

3.子基金投資項目不符合政策導向的;

4.子基金管理機構發生實質性變化且未經相關基金權利機構審議通過的;

5.發現其他危害基金安全或違背政策目標等事前約定退出情形的。

二、子基金管理機構要求

子基金管理機構應在金安區設立固定的辦公場所,配備專職管理團隊并保持團隊的穩定性,加強基金管理,提高投資效益。

(一)注冊資本

子基金管理機構需按照有關規定注冊設立,注冊時間3年(含)以上,注冊資本及實繳出資額不低于1000萬元人民幣,有參與設立并管理不少于3只股權投資基金的管理經驗。

(二)管理資質

1.子基金管理機構在中國大陸境內依法注冊設立,具有獨立法人資格,具有國家規定的私募股權基金管理資質,其基金管理人資格已在中國證券投資基金業協會辦理登記,未被中國證券投資基金業協會列為異常機構且不存在不良信用記錄等情形。近3年不存在重大違法違規行為。

2.至少具有基金從業資格的人員5名以上,有3名具備3年以上證券、投資、基金管理、上市公司管理等工作經驗的核心管理專職人員;公司高管團隊、管理人員無受行政主管機關或司法機關處罰的不良記錄,管理團隊穩定,近一年內未出現管理團隊人員大量離職的現象。

(三)投資能力

1.累計實際管理各類私募股權基金不少于3只,累計管理基金規模不低于10億元。

2.子基金管理機構具有較強的項目儲備和良好的投資管理能力,熟悉金安區經濟運行情況、金安區優勢行業發展趨勢以及資本市場現狀等。

3.子基金管理團隊應具備豐富的投資經驗和良好的管理業績,具有5個(含)以上項目成功投資的案例(已獲利退出或者持有較高收益的上市公司股份)。

(四)風險控制

內部財務管理、投資管理和風險控制制度健全,建立合理的項目遴選機制、科學的投資項目評審標準和評審規程、規范的投資決策機制等。

(五)投后管理

子基金管理機構具備較強的中小企業綜合服務能力,主要包括企業上市、并購、再融資、政策咨詢、行業研究、市場開拓、資源整合、管理咨詢等方面。

(六)項目儲備

擁有豐富的優質項目儲備資源。

(七)投資決策

子基金采取市場化機制運作,由子基金管理機構依據合伙協議等文件的相關約定進行投資決策。母基金管理公司可采取委派董事、監事、觀察員等形式對子基金進行管理,依法行使股東權利、開展投后管理、辦理股權退出等事務,但不參與項目日常經營管理。

三、需提供的文件資料

(一)基本概況

包括投資管理理念、人員結構、發展歷程、運營特長、投資業績、財務狀況等基本內容,最近三年管理運營的基金詳細情況;企業法人營業執照正本復印件以及相關證明文件。

(二)成功案例

提供成功投資項目相關證明材料。

(三)財務情況

提供2019-2021年度經會計師事務所審計的財務報告。

(四)資質情況

中國證券投資基金業協會官網的備案公示信息,以及補充說明材料。

(五)團隊情況

提供子基金管理機構管理團隊核心人員簡歷情況,聯系人及聯系方式。

(六)申報機構需要提供的其他資料

四、遴選流程

(一)報名申請

符合條件且有意向合作的基金管理機構填寫材料清單并提供相關證明材料,將電子版文件發送至六安金安創業投資有限公司聯系人的郵箱,紙質文件加蓋公章后裝訂成冊由申請機構自行密封(密封處需加蓋申請機構公章)現場送達或郵寄至六安金安創業投資有限公司。

(二)專項評審

母基金成立專項評審小組,根據評審細則對參選機構進行評審打分,按綜合得分由高到低排名,選取前三名確定為子基金管理機構候選人進入現場答辯環節。

(三)現場答辯

專項評審小組對進入現場答辯環節的子基金管理機構進行現場提問,子基金管理機構現場答辯,專項評審小組根據評審規則對管理機構現場答辯情況逐一進行評價并結合評審情況擇優選取一名子基金管理機構進入盡職調查環節。

(四)盡職調查

我公司或委派第三方服務機構對候選的首期子基金管理機構及管理團隊進行盡職調查,通過盡職調查后發現候選機構不符合遴選要求的,等額遞補上述三名候選人中的第二名進入盡職調查環節。

(五)最終決策

完成盡職調查后,由金安區國資委根據評審、盡調情況進行最終決策。

(六)社會公示

最終結果在金安區政府和安徽金安投資控股集團官網(http://www.shoujihw.com/)進行公示,公示期為3個工作日,公示中發現問題的,一經核實,終止后續投資程序。

五、子基金設立

社會公示無異議或者有異議但經調查異議不成立的,母基金及時與首期子基金管理機構開展子基金合伙協議等各項法律文件的起草、談判、完善工作,簽署協議后正式設立基金。

六、申請方式

本次申報須同時提交電子版材料與紙質材料。電子版材料、紙質材料內容須保持一致。申報人對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負完全責任,申報材料一經提交恕不退還。電子版材料提交至郵箱1713834201@qq.com;紙質版材料一式三份(A4紙張標準打印裝訂,加蓋公司公章、騎縫章),提交或郵寄六安市金安區皋城東路計劃生育服務站樓4樓426投資部。報名截止時間:2022年6月15日17時(報名截止次日9點進行評審及現場答辯,現場答辯地點為郵寄報名地址)。

七、其他事項

1.子基金管理機構應承諾對申報材料的合法性、真實性、有效性、一致性負完全責任,提供虛假材料的,將取消其申報資格,嚴重的將依法追究責任;

2.申報材料不予退回;

3.本公告僅是一種邀請行為,并不構成法律上的契約?;鸸芾頇C構根據上述程序來確定;

4.中選的子基金管理機構需在3個月內完成基金組建工作;

5.金安智能電動汽車產業發展母基金對遴選相關事項擁有最終解釋權。

聯系人:洪奇超          聯系電話:0564-5155301

13865295785

特此公告

六安金安創業投資有限公司

2022年6月6日

 

金安區智能電動汽車產業發展基金公開遴選

首期子基金管理人申報材料清單

一、申報材料封面(附件1)

二、金安區智能電動汽車產業發展基金公開遴選申報登記表(附件2)

三、子基金管理機構相關材料

(一)子基金管理機構簡介,包括但不限于機構基本情況、歷史沿革、股東及出資情況、實際控制人情況、組織架構、人員配備情況(高級管理人員、管理團隊及專業人員)、管理基金及基金投資情況簡述、內部控制制度制定情況等。

(二)子基金管理機構營業執照正本復印件

(三)實收資本/實繳資本出資證明文件及企業信用信息公示系統報告

(四)中國證券投資基金業協會關于基金管理人資質公示信息截圖

(五)六安市金安區固定辦公場所的證明文件(房產證、租賃合同等);如在六安市金安區暫無固定辦公場所,可提供承諾函(承諾在子基金管理人被選定后至子基金方案審批前,在六安市金安區設立固定辦公場所,并補充提供證明文件)

(六)私募基金管理情況表(附件3),證明材料包括中國證券投資基金業協會公示信息截圖(包含管理機構登記備案日期和基金管理數量)、基金實繳出資的銀行回單

(七)管理團隊相關情況

1. 管理團隊核心成員簡歷(附件4),證明材料需包含從業人員工作證明、社保繳納記錄、相關資格證書復印件

2.核心管理團隊穩定性承諾函(需承諾基金存續期內離職率不超過50%且變更人員項目投資管理能力不弱于原有人員)

3. 管理團隊主要投資業績(附件5)及相關證明材料

4.  承諾函(附件6)

(八)基金管理費報價函

(九)返投比例承諾函

(十)投資決策、風險控制、關聯交易等內部控制制度清單及基金業協會資產管理業務綜合報送平臺相關制度頁面截圖(管理人登記—我的登記信息—相關制度)

(十一)投資決策流程圖

(十二)歷次基金合作、項目投資、幫助政府招商引資情況等相關證明材料

四、申請子基金相關材料

申報子基金管理機構可根據《金安區智能電動汽車產業發展基金公開遴選首期子基金管理人申報登記表》中填寫的“申請合作設立子基金情況”,提供對應的材料如下:

  1. 1.×××××××××基金設立方案(附件7)

  2. 2.×××××××××基金儲備項目清單(附件8)

  3. 3.×××××××××基金募資承諾函

  4. 4.×××××××××基金募集對象意向出資函

五、真實性承諾書(附件9)

 

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